国联利率债A(021335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0292元 | 1.0442元 |
| 2026-08-31 | 1.0287元 | 1.0437元 |
| 2026-08-28 | 1.0284元 | 1.0434元 |
| 2026-08-27 | 1.0282元 | 1.0432元 |
| 2026-08-26 | 1.0288元 | 1.0438元 |
| 2026-08-25 | 1.0292元 | 1.0442元 |
| 2026-08-24 | 1.0293元 | 1.0443元 |
| 2026-08-21 | 1.0287元 | 1.0437元 |
| 2026-08-20 | 1.0289元 | 1.0439元 |
| 2026-08-19 | 1.0289元 | 1.0439元 |
| 2026-08-18 | 1.0296元 | 1.0446元 |
| 2026-08-17 | 1.0290元 | 1.0440元 |
| 2026-08-14 | 1.0286元 | 1.0436元 |
| 2026-08-13 | 1.0282元 | 1.0432元 |
| 2026-08-12 | 1.0273元 | 1.0423元 |
| 2026-08-11 | 1.0272元 | 1.0422元 |
| 2026-08-10 | 1.0280元 | 1.0430元 |
| 2026-08-07 | 1.0271元 | 1.0421元 |
| 2026-08-06 | 1.0265元 | 1.0415元 |
| 2026-08-05 | 1.0264元 | 1.0414元 |
| 2026-08-04 | 1.0266元 | 1.0416元 |
| 2026-08-03 | 1.0260元 | 1.0410元 |
| 2026-07-31 | 1.0258元 | 1.0408元 |
| 2026-07-30 | 1.0252元 | 1.0402元 |
| 2026-07-29 | 1.0242元 | 1.0392元 |
| 2026-07-28 | 1.0242元 | 1.0392元 |
| 2026-07-27 | 1.0241元 | 1.0391元 |
| 2026-07-24 | 1.0242元 | 1.0392元 |
| 2026-07-23 | 1.0238元 | 1.0388元 |
| 2026-07-22 | 1.0239元 | 1.0389元 |
| 2026-07-21 | 1.0231元 | 1.0381元 |
| 2026-07-20 | 1.0229元 | 1.0379元 |
| 2026-07-17 | 1.0231元 | 1.0381元 |
| 2026-07-16 | 1.0228元 | 1.0378元 |
| 2026-07-15 | 1.0230元 | 1.0380元 |
| 2026-07-14 | 1.0230元 | 1.0380元 |
| 2026-07-13 | 1.0228元 | 1.0378元 |
| 2026-07-10 | 1.0231元 | 1.0381元 |
| 2026-07-09 | 1.0232元 | 1.0382元 |
| 2026-07-08 | 1.0231元 | 1.0381元 |
| 2026-07-07 | 1.0230元 | 1.0380元 |
| 2026-07-06 | 1.0229元 | 1.0379元 |
| 2026-07-03 | 1.0224元 | 1.0374元 |
| 2026-07-02 | 1.0224元 | 1.0374元 |
| 2026-07-01 | 1.0222元 | 1.0372元 |
| 2026-06-30 | 1.0229元 | 1.0379元 |
| 2026-06-29 | 1.0234元 | 1.0384元 |
| 2026-06-26 | 1.0223元 | 1.0373元 |
| 2026-06-25 | 1.0221元 | 1.0371元 |
| 2026-06-24 | 1.0217元 | 1.0367元 |