国联利率债A(021335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0366元 | 1.0516元 |
| 2026-10-15 | 1.0360元 | 1.0510元 |
| 2026-10-14 | 1.0359元 | 1.0509元 |
| 2026-10-13 | 1.0347元 | 1.0497元 |
| 2026-10-12 | 1.0341元 | 1.0491元 |
| 2026-10-09 | 1.0320元 | 1.0470元 |
| 2026-10-08 | 1.0314元 | 1.0464元 |
| 2026-09-30 | 1.0317元 | 1.0467元 |
| 2026-09-29 | 1.0335元 | 1.0485元 |
| 2026-09-28 | 1.0323元 | 1.0473元 |
| 2026-09-24 | 1.0327元 | 1.0477元 |
| 2026-09-23 | 1.0319元 | 1.0469元 |
| 2026-09-22 | 1.0319元 | 1.0469元 |
| 2026-09-21 | 1.0314元 | 1.0464元 |
| 2026-09-18 | 1.0309元 | 1.0459元 |
| 2026-09-17 | 1.0304元 | 1.0454元 |
| 2026-09-16 | 1.0304元 | 1.0454元 |
| 2026-09-15 | 1.0301元 | 1.0451元 |
| 2026-09-14 | 1.0298元 | 1.0448元 |
| 2026-09-11 | 1.0297元 | 1.0447元 |
| 2026-09-10 | 1.0300元 | 1.0450元 |
| 2026-09-09 | 1.0301元 | 1.0451元 |
| 2026-09-08 | 1.0300元 | 1.0450元 |
| 2026-09-07 | 1.0301元 | 1.0451元 |
| 2026-09-04 | 1.0297元 | 1.0447元 |
| 2026-09-03 | 1.0296元 | 1.0446元 |
| 2026-09-02 | 1.0290元 | 1.0440元 |
| 2026-09-01 | 1.0292元 | 1.0442元 |
| 2026-08-31 | 1.0287元 | 1.0437元 |
| 2026-08-28 | 1.0284元 | 1.0434元 |
| 2026-08-27 | 1.0282元 | 1.0432元 |
| 2026-08-26 | 1.0288元 | 1.0438元 |
| 2026-08-25 | 1.0292元 | 1.0442元 |
| 2026-08-24 | 1.0293元 | 1.0443元 |
| 2026-08-21 | 1.0287元 | 1.0437元 |
| 2026-08-20 | 1.0289元 | 1.0439元 |
| 2026-08-19 | 1.0289元 | 1.0439元 |
| 2026-08-18 | 1.0296元 | 1.0446元 |
| 2026-08-17 | 1.0290元 | 1.0440元 |
| 2026-08-14 | 1.0286元 | 1.0436元 |
| 2026-08-13 | 1.0282元 | 1.0432元 |
| 2026-08-12 | 1.0273元 | 1.0423元 |
| 2026-08-11 | 1.0272元 | 1.0422元 |
| 2026-08-10 | 1.0280元 | 1.0430元 |
| 2026-08-07 | 1.0271元 | 1.0421元 |
| 2026-08-06 | 1.0265元 | 1.0415元 |
| 2026-08-05 | 1.0264元 | 1.0414元 |
| 2026-08-04 | 1.0266元 | 1.0416元 |
| 2026-08-03 | 1.0260元 | 1.0410元 |
| 2026-07-31 | 1.0258元 | 1.0408元 |