国联利率债A(021335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0181元 | 1.0331元 |
| 2026-05-20 | 1.0181元 | 1.0331元 |
| 2026-05-19 | 1.0181元 | 1.0331元 |
| 2026-05-18 | 1.0175元 | 1.0325元 |
| 2026-05-15 | 1.0172元 | 1.0322元 |
| 2026-05-14 | 1.0173元 | 1.0323元 |
| 2026-05-13 | 1.0174元 | 1.0324元 |
| 2026-05-12 | 1.0172元 | 1.0322元 |
| 2026-05-11 | 1.0166元 | 1.0316元 |
| 2026-05-08 | 1.0158元 | 1.0308元 |
| 2026-05-07 | 1.0156元 | 1.0306元 |
| 2026-05-06 | 1.0154元 | 1.0304元 |
| 2026-04-30 | 1.0166元 | 1.0316元 |
| 2026-04-29 | 1.0172元 | 1.0322元 |
| 2026-04-28 | 1.0162元 | 1.0312元 |
| 2026-04-27 | 1.0158元 | 1.0308元 |
| 2026-04-24 | 1.0160元 | 1.0310元 |
| 2026-04-23 | 1.0170元 | 1.0320元 |
| 2026-04-22 | 1.0176元 | 1.0326元 |
| 2026-04-21 | 1.0173元 | 1.0323元 |
| 2026-04-20 | 1.0161元 | 1.0311元 |
| 2026-04-17 | 1.0162元 | 1.0312元 |
| 2026-04-16 | 1.0146元 | 1.0296元 |
| 2026-04-15 | 1.0145元 | 1.0295元 |
| 2026-04-14 | 1.0143元 | 1.0293元 |
| 2026-04-13 | 1.0142元 | 1.0292元 |
| 2026-04-10 | 1.0121元 | 1.0271元 |
| 2026-04-09 | 1.0118元 | 1.0268元 |
| 2026-04-08 | 1.0120元 | 1.0270元 |
| 2026-04-07 | 1.0119元 | 1.0269元 |
| 2026-04-03 | 1.0117元 | 1.0267元 |
| 2026-04-02 | 1.0112元 | 1.0262元 |
| 2026-04-01 | 1.0110元 | 1.0260元 |
| 2026-03-31 | 1.0112元 | 1.0262元 |
| 2026-03-30 | 1.0113元 | 1.0263元 |
| 2026-03-27 | 1.0107元 | 1.0257元 |
| 2026-03-26 | 1.0106元 | 1.0256元 |
| 2026-03-25 | 1.0105元 | 1.0255元 |
| 2026-03-24 | 1.0104元 | 1.0254元 |
| 2026-03-23 | 1.0103元 | 1.0253元 |
| 2026-03-20 | 1.0103元 | 1.0253元 |
| 2026-03-19 | 1.0102元 | 1.0252元 |
| 2026-03-18 | 1.0103元 | 1.0253元 |
| 2026-03-17 | 1.0099元 | 1.0249元 |
| 2026-03-16 | 1.0096元 | 1.0246元 |
| 2026-03-13 | 1.0099元 | 1.0249元 |
| 2026-03-12 | 1.0100元 | 1.0250元 |
| 2026-03-11 | 1.0096元 | 1.0246元 |
| 2026-03-10 | 1.0097元 | 1.0247元 |
| 2026-03-09 | 1.0096元 | 1.0246元 |