国联利率债A(021335) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 10.05亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 10.01亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 11.99亿 | 11.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 16.19亿 | 15.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 31.11亿 | 30.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 36.01亿 | 34.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 37.71亿 | 37.50亿元 | -- |
| 2024-06-05 | -- | -- | 61.50亿元 | -- |