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概况
announcement
国联利率债A
(021335.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-06-07
总资产规模
11.99亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0070
元
(
2025-12-29
)
基金经理
石霄蒙
叶天垚
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.40%
(6228 / 7156)
相关基金:
主从基金:
国联利率债C
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国联利率债A(021335) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.00
元
11.99亿
11.94亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
16.19亿
15.94亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
31.11亿
30.87亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
36.01亿
34.94亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
37.71亿
37.50亿
元
--
2024-06-05
--
--
61.50亿
元
--