安信60天滚动持有债券A (021332.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄晓宾宛晴基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0553元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4881 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信60天滚动持有债券C |
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安信60天滚动持有债券A(021332) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-02 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-09-01 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-31 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-24 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-21 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-19 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-14 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-12 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-10 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-07 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-06 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-04 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-31 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-30 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-29 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-24 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-23 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-22 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-21 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-16 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-15 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-14 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-01 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |