安信60天滚动持有债券A (021332.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄晓宾宛晴基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0553元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4881 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信60天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信60天滚动持有债券A(021332) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.73万元 | 0.20% | 1.18万元 | 0.05% |
| 2026-06-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 26.51万元 | 0.20% | 6.63万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 13.55万元 | 0.20% | 3.39万元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 21.27万元 | 0.20% | 5.32万元 | 0.05% |