安信60天滚动持有债券A (021332.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄晓宾宛晴基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0441元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5436 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信60天滚动持有债券C |
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安信60天滚动持有债券A(021332) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 26.51万元 | 0.20% | 6.63万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 13.55万元 | 0.20% | 3.39万元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 21.27万元 | 0.20% | 5.32万元 | 0.05% |
| 2024-07-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |