安信60天滚动持有债券A (021332.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄晓宾宛晴基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0441元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5436 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信60天滚动持有债券C |
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安信60天滚动持有债券A(021332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-14 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-13 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-30 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-23 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-21 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-20 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-16 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-15 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-08 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-07 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-03 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-02 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-01 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-31 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-30 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-20 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-19 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-09 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-06 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-03 | 1.0360元 | 1.0360元 |