安信60天滚动持有债券A (021332.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄晓宾宛晴基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0491元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5205 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信60天滚动持有债券C |
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安信60天滚动持有债券A(021332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-02 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-01 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-23 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-15 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-09 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-08 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-05 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-01 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-21 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-20 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-14 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-13 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-07 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-30 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-23 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-21 | 1.0421元 | 1.0421元 |