安信60天滚动持有债券A (021332.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄晓宾宛晴基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0553元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4881 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信60天滚动持有债券C |
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安信60天滚动持有债券A(021332) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,073.72万 | 78.99% |
| (其中) 债券 | 4,073.72万 | 78.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 906.75万 | 17.58% |
| 3 | 其他资产 | 177.10万 | 3.43% |
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