安信60天滚动持有债券A (021332.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0340元 (2026-01-14) 基金经理黄晓宾宛晴管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5535 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信60天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信60天滚动持有债券A(021332) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 93.09% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 93.09% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 631.86万 | 5.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 75.75万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 49.62万 | 0.45% |
加载中......