安信60天滚动持有债券A
(021332.jj ) 安信基金管理有限责任公司申		基金类型债券型成立日期2024-06-21总资产规模3,105.56万元 (2025-09-30) 基金净值1.0341元 (2026-01-16) 基金经理黄晓宾宛晴管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5566 / 7182)
相关基金: 主从基金: 安信60天滚动持有债券C
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安信60天滚动持有债券A(021332) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

安信60天滚动持有债券A.(021332) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信60天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元3,105.56万3,018.04万元--
2025-06-301.03元6,310.67万6,144.76万元--
2025-03-311.02元451.70万442.23万元--
2024-12-311.02元742.21万729.15万元--
2024-09-301.01元595.81万591.84万元--
2024-06-18----625.21万元--

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