富国上证科创板100ETF发起式联接A (021329.jj ) 科创100 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6030元 (2026-03-13) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-25) 持仓换手率147.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.86% (251 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板100ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板100ETF |
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富国上证科创板100ETF发起式联接A(021329) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.55万 | 0.14% |
| (其中) 股票 | 28.55万 | 0.14% | |
| 2 | 基金投资 | 1.88亿 | 92.00% |
| 3 | 固定收益投资 | 985.98万 | 4.82% |
| (其中) 债券 | 985.98万 | 4.82% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 250.31万 | 1.22% |
| 5 | 其他资产 | 372.07万 | 1.82% |
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