富国上证科创板100ETF发起式联接A (021329.jj ) 科创100 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0051元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率117.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率50.97% (155 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板100ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板100ETF |
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富国上证科创板100ETF发起式联接A(021329) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49.58万 | 0.12% |
| (其中) 股票 | 49.58万 | 0.12% | |
| 2 | 基金投资 | 3.77亿 | 91.45% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,684.37万 | 4.09% |
| (其中) 债券 | 1,684.37万 | 4.09% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 941.55万 | 2.29% |
| 5 | 其他资产 | 845.37万 | 2.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 49.58万 | 0.12% |
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