富国上证科创板100ETF发起式联接A (021329.jj ) 科创100 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5846元 (2026-03-20) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-25) 持仓换手率147.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.71% (215 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板100ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板100ETF |
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富国上证科创板100ETF发起式联接A(021329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-03-19 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-03-18 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-17 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-03-16 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-03-13 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-03-12 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-03-11 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-03-10 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-03-09 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-03-06 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-03-05 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-03-04 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-03-03 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-03-02 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-02-27 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-02-26 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-02-25 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-02-24 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-02-13 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-02-12 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-02-11 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-02-10 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-02-09 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-02-06 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-02-05 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-02-04 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-02-03 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-02-02 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-01-30 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-01-29 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-01-28 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-01-27 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-01-26 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-01-23 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-01-22 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-01-21 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-01-20 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-01-19 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-01-16 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-01-15 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-01-14 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-01-13 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-01-12 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-01-09 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-01-08 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-01-07 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-01-06 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-01-05 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-12-31 | 1.5106元 | 1.5106元 |