富国上证科创板100ETF发起式联接A (021329.jj ) 科创100 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0051元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率117.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率50.97% (155 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板100ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板100ETF |
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富国上证科创板100ETF发起式联接A(021329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-08-20 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-08-19 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-08-18 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-08-17 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2026-08-14 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-08-13 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-08-12 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2026-08-11 | 1.9763元 | 1.9763元 |
| 2026-08-10 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-08-07 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-08-06 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-08-05 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-08-04 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-08-03 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-07-31 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-07-30 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-07-29 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-07-28 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-07-27 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-07-24 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-07-23 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-07-22 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-07-21 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-07-20 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-07-17 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-07-16 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-07-15 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2026-07-14 | 2.1591元 | 2.1591元 |
| 2026-07-13 | 2.1339元 | 2.1339元 |
| 2026-07-10 | 2.2543元 | 2.2543元 |
| 2026-07-09 | 2.3548元 | 2.3548元 |
| 2026-07-08 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-07-07 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2026-07-06 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2026-07-03 | 2.3111元 | 2.3111元 |
| 2026-07-02 | 2.2901元 | 2.2901元 |
| 2026-07-01 | 2.4077元 | 2.4077元 |
| 2026-06-30 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2026-06-29 | 2.3237元 | 2.3237元 |
| 2026-06-26 | 2.2578元 | 2.2578元 |
| 2026-06-25 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-06-24 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2026-06-23 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-06-22 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-06-18 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2026-06-17 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-06-16 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-06-15 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-06-12 | 1.9614元 | 1.9614元 |