富国上证科创板100ETF发起式联接A (021329.jj ) 科创100 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3005元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率117.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率72.18% (243 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板100ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板100ETF(589950) |
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富国上证科创板100ETF发起式联接A(021329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-06-24 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2026-06-23 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-06-22 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-06-18 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2026-06-17 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-06-16 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-06-15 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-06-12 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2026-06-11 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-06-10 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-06-09 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-06-08 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-06-05 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-06-04 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-06-03 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-06-02 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-06-01 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-05-29 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-05-28 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-05-27 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-05-26 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-05-25 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-05-22 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-05-21 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-05-20 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-05-19 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2026-05-18 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-05-15 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-05-14 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-05-13 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-05-12 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-05-11 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-05-08 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-05-07 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-05-06 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-04-30 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-04-29 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-04-28 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-04-27 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-04-24 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-04-23 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-04-22 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-04-21 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-04-20 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-04-17 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-04-16 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-04-15 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-04-14 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-04-13 | 1.6474元 | 1.6474元 |