富国上证科创板100ETF发起式联接A (021329.jj ) 科创100 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7531元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率40.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.08% (155 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板100ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板100ETF |
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富国上证科创板100ETF发起式联接A(021329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-10-08 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-09-30 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-09-29 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-09-28 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-09-24 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-09-23 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-09-22 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-09-21 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-09-18 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2026-09-17 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-09-16 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-09-15 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-09-14 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-09-11 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-09-10 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-09-09 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2026-09-08 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-09-07 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-09-04 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-09-03 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-09-02 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-09-01 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2026-08-31 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-08-28 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-08-27 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-08-26 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-08-25 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-08-24 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-08-21 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-08-20 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-08-19 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2026-08-18 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-08-17 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2026-08-14 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-08-13 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-08-12 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2026-08-11 | 1.9763元 | 1.9763元 |
| 2026-08-10 | 1.9846元 | 1.9846元 |
| 2026-08-07 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-08-06 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-08-05 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-08-04 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-08-03 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-07-31 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-07-30 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-07-29 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-07-28 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-07-27 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-07-24 | 1.8287元 | 1.8287元 |