富国上证科创板100ETF发起式联接A (021329.jj ) 科创100 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8739元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率117.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.75% (285 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板100ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板100ETF(589950) |
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富国上证科创板100ETF发起式联接A(021329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-04-30 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-04-29 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-04-28 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-04-27 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-04-24 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-04-23 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-04-22 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-04-21 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-04-20 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-04-17 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-04-16 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-04-15 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-04-14 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-04-13 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-04-10 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-04-09 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-04-08 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-04-07 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-04-03 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-04-02 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-04-01 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-03-31 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-03-30 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-03-27 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-03-26 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-03-25 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-03-24 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-03-23 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-03-20 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-03-19 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-03-18 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-17 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-03-16 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-03-13 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-03-12 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-03-11 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-03-10 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-03-09 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-03-06 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-03-05 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-03-04 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-03-03 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-03-02 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-02-27 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-02-26 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-02-25 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-02-24 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-02-13 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-02-12 | 1.7028元 | 1.7028元 |