富国上证科创板100ETF发起式联接A (021329.jj ) 科创100 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7531元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率40.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.08% (155 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板100ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板100ETF |
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富国上证科创板100ETF发起式联接A(021329) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.42元 | 1.34亿 | 5,522.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.53元 | 7,265.29万 | 4,751.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 4,943.65万 | 3,272.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 5,580.55万 | 3,614.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3,949.97万 | 3,534.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,556.13万 | 3,271.20万元 | -- |
| 2024-12-10 | -- | -- | 3,915.84万元 | -- |