易方达中债1-5年政金债指数A (021325.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0082元 (2026-03-30) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5836 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-5年政金债指数C |
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易方达中债1-5年政金债指数A(021325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 269.60万元 | 0.15% | 89.87万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 473.90万元 | 0.15% | 157.97万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |