易方达中债1-5年政金债指数A (021325.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真万志文基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0094元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5724 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-5年政金债指数C |
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易方达中债1-5年政金债指数A(021325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0094元 | 1.0441元 |
| 2026-07-02 | 1.0095元 | 1.0442元 |
| 2026-07-01 | 1.0094元 | 1.0441元 |
| 2026-06-30 | 1.0102元 | 1.0449元 |
| 2026-06-29 | 1.0112元 | 1.0459元 |
| 2026-06-26 | 1.0100元 | 1.0447元 |
| 2026-06-25 | 1.0097元 | 1.0444元 |
| 2026-06-24 | 1.0088元 | 1.0435元 |
| 2026-06-23 | 1.0088元 | 1.0435元 |
| 2026-06-22 | 1.0092元 | 1.0439元 |
| 2026-06-18 | 1.0093元 | 1.0440元 |
| 2026-06-17 | 1.0090元 | 1.0437元 |
| 2026-06-16 | 1.0084元 | 1.0431元 |
| 2026-06-15 | 1.0072元 | 1.0419元 |
| 2026-06-12 | 1.0070元 | 1.0417元 |
| 2026-06-11 | 1.0063元 | 1.0410元 |
| 2026-06-10 | 1.0068元 | 1.0415元 |
| 2026-06-09 | 1.0076元 | 1.0423元 |
| 2026-06-08 | 1.0082元 | 1.0429元 |
| 2026-06-05 | 1.0085元 | 1.0432元 |
| 2026-06-04 | 1.0092元 | 1.0439元 |
| 2026-06-03 | 1.0085元 | 1.0432元 |
| 2026-06-02 | 1.0090元 | 1.0437元 |
| 2026-06-01 | 1.0091元 | 1.0438元 |
| 2026-05-29 | 1.0085元 | 1.0432元 |
| 2026-05-28 | 1.0082元 | 1.0429元 |
| 2026-05-27 | 1.0080元 | 1.0427元 |
| 2026-05-26 | 1.0073元 | 1.0420元 |
| 2026-05-25 | 1.0063元 | 1.0410元 |
| 2026-05-22 | 1.0056元 | 1.0403元 |
| 2026-05-21 | 1.0058元 | 1.0405元 |
| 2026-05-20 | 1.0059元 | 1.0406元 |
| 2026-05-19 | 1.0061元 | 1.0408元 |
| 2026-05-18 | 1.0048元 | 1.0395元 |
| 2026-05-15 | 1.0044元 | 1.0391元 |
| 2026-05-14 | 1.0047元 | 1.0394元 |
| 2026-05-13 | 1.0050元 | 1.0397元 |
| 2026-05-12 | 1.0045元 | 1.0392元 |
| 2026-05-11 | 1.0040元 | 1.0387元 |
| 2026-05-08 | 1.0033元 | 1.0380元 |
| 2026-05-07 | 1.0032元 | 1.0379元 |
| 2026-05-06 | 1.0028元 | 1.0375元 |
| 2026-04-30 | 1.0034元 | 1.0381元 |
| 2026-04-29 | 1.0037元 | 1.0384元 |
| 2026-04-28 | 1.0030元 | 1.0377元 |
| 2026-04-27 | 1.0026元 | 1.0373元 |
| 2026-04-24 | 1.0034元 | 1.0381元 |
| 2026-04-23 | 1.0040元 | 1.0387元 |
| 2026-04-22 | 1.0046元 | 1.0393元 |
| 2026-04-21 | 1.0038元 | 1.0385元 |