易方达中债1-5年政金债指数A (021325.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真万志文基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0072元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5503 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-5年政金债指数C |
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易方达中债1-5年政金债指数A(021325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0072元 | 1.0492元 |
| 2026-08-27 | 1.0071元 | 1.0491元 |
| 2026-08-26 | 1.0076元 | 1.0496元 |
| 2026-08-25 | 1.0080元 | 1.0500元 |
| 2026-08-24 | 1.0081元 | 1.0501元 |
| 2026-08-21 | 1.0077元 | 1.0497元 |
| 2026-08-20 | 1.0077元 | 1.0497元 |
| 2026-08-19 | 1.0077元 | 1.0497元 |
| 2026-08-18 | 1.0084元 | 1.0504元 |
| 2026-08-17 | 1.0079元 | 1.0499元 |
| 2026-08-14 | 1.0075元 | 1.0495元 |
| 2026-08-13 | 1.0075元 | 1.0495元 |
| 2026-08-12 | 1.0070元 | 1.0490元 |
| 2026-08-11 | 1.0069元 | 1.0489元 |
| 2026-08-10 | 1.0075元 | 1.0495元 |
| 2026-08-07 | 1.0068元 | 1.0488元 |
| 2026-08-06 | 1.0063元 | 1.0483元 |
| 2026-08-05 | 1.0061元 | 1.0481元 |
| 2026-08-04 | 1.0062元 | 1.0482元 |
| 2026-08-03 | 1.0058元 | 1.0478元 |
| 2026-07-31 | 1.0058元 | 1.0478元 |
| 2026-07-30 | 1.0055元 | 1.0475元 |
| 2026-07-29 | 1.0048元 | 1.0468元 |
| 2026-07-28 | 1.0049元 | 1.0469元 |
| 2026-07-27 | 1.0051元 | 1.0471元 |
| 2026-07-24 | 1.0052元 | 1.0472元 |
| 2026-07-23 | 1.0047元 | 1.0467元 |
| 2026-07-22 | 1.0120元 | 1.0467元 |
| 2026-07-21 | 1.0105元 | 1.0452元 |
| 2026-07-20 | 1.0103元 | 1.0450元 |
| 2026-07-17 | 1.0106元 | 1.0453元 |
| 2026-07-16 | 1.0101元 | 1.0448元 |
| 2026-07-15 | 1.0103元 | 1.0450元 |
| 2026-07-14 | 1.0102元 | 1.0449元 |
| 2026-07-13 | 1.0098元 | 1.0445元 |
| 2026-07-10 | 1.0103元 | 1.0450元 |
| 2026-07-09 | 1.0103元 | 1.0450元 |
| 2026-07-08 | 1.0102元 | 1.0449元 |
| 2026-07-07 | 1.0099元 | 1.0446元 |
| 2026-07-06 | 1.0100元 | 1.0447元 |
| 2026-07-03 | 1.0094元 | 1.0441元 |
| 2026-07-02 | 1.0095元 | 1.0442元 |
| 2026-07-01 | 1.0094元 | 1.0441元 |
| 2026-06-30 | 1.0102元 | 1.0449元 |
| 2026-06-29 | 1.0112元 | 1.0459元 |
| 2026-06-26 | 1.0100元 | 1.0447元 |
| 2026-06-25 | 1.0097元 | 1.0444元 |
| 2026-06-24 | 1.0088元 | 1.0435元 |
| 2026-06-23 | 1.0088元 | 1.0435元 |
| 2026-06-22 | 1.0092元 | 1.0439元 |