易方达中债1-5年政金债指数A (021325.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0008元 (2025-12-11) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (5891 / 7123) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-5年政金债指数C |
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易方达中债1-5年政金债指数A(021325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0008元 | 1.0275元 |
| 2025-12-10 | 1.0003元 | 1.0270元 |
| 2025-12-09 | 0.9999元 | 1.0266元 |
| 2025-12-08 | 0.9990元 | 1.0257元 |
| 2025-12-05 | 0.9990元 | 1.0257元 |
| 2025-12-04 | 0.9981元 | 1.0248元 |
| 2025-12-03 | 1.0002元 | 1.0269元 |
| 2025-12-02 | 1.0011元 | 1.0278元 |
| 2025-12-01 | 1.0016元 | 1.0283元 |
| 2025-11-28 | 1.0014元 | 1.0281元 |
| 2025-11-27 | 1.0007元 | 1.0274元 |
| 2025-11-26 | 1.0012元 | 1.0279元 |
| 2025-11-25 | 1.0020元 | 1.0287元 |
| 2025-11-24 | 1.0024元 | 1.0291元 |
| 2025-11-21 | 1.0023元 | 1.0290元 |
| 2025-11-20 | 1.0023元 | 1.0290元 |
| 2025-11-19 | 1.0021元 | 1.0288元 |
| 2025-11-18 | 1.0022元 | 1.0289元 |
| 2025-11-17 | 1.0022元 | 1.0289元 |
| 2025-11-14 | 1.0019元 | 1.0286元 |
| 2025-11-13 | 1.0018元 | 1.0285元 |
| 2025-11-12 | 1.0018元 | 1.0285元 |
| 2025-11-11 | 1.0014元 | 1.0281元 |
| 2025-11-10 | 1.0011元 | 1.0278元 |
| 2025-11-07 | 1.0009元 | 1.0276元 |
| 2025-11-06 | 1.0013元 | 1.0280元 |
| 2025-11-05 | 1.0018元 | 1.0285元 |
| 2025-11-04 | 1.0017元 | 1.0284元 |
| 2025-11-03 | 1.0019元 | 1.0286元 |
| 2025-10-31 | 1.0019元 | 1.0286元 |
| 2025-10-30 | 1.0010元 | 1.0277元 |
| 2025-10-29 | 1.0003元 | 1.0270元 |
| 2025-10-28 | 0.9998元 | 1.0265元 |
| 2025-10-27 | 0.9988元 | 1.0255元 |
| 2025-10-24 | 0.9984元 | 1.0251元 |
| 2025-10-23 | 0.9984元 | 1.0251元 |
| 2025-10-22 | 0.9984元 | 1.0251元 |
| 2025-10-21 | 0.9983元 | 1.0250元 |
| 2025-10-20 | 0.9980元 | 1.0247元 |
| 2025-10-17 | 0.9985元 | 1.0252元 |
| 2025-10-16 | 0.9979元 | 1.0246元 |
| 2025-10-15 | 0.9978元 | 1.0245元 |
| 2025-10-14 | 0.9978元 | 1.0245元 |
| 2025-10-13 | 0.9977元 | 1.0244元 |
| 2025-10-10 | 0.9973元 | 1.0240元 |
| 2025-10-09 | 0.9975元 | 1.0242元 |
| 2025-09-30 | 0.9969元 | 1.0236元 |
| 2025-09-29 | 0.9961元 | 1.0228元 |
| 2025-09-26 | 0.9964元 | 1.0231元 |
| 2025-09-25 | 0.9960元 | 1.0227元 |