易方达中债1-5年政金债指数A (021325.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0072元 (2026-03-20) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5801 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-5年政金债指数C |
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易方达中债1-5年政金债指数A(021325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0072元 | 1.0339元 |
| 2026-03-19 | 1.0071元 | 1.0338元 |
| 2026-03-18 | 1.0070元 | 1.0337元 |
| 2026-03-17 | 1.0067元 | 1.0334元 |
| 2026-03-16 | 1.0064元 | 1.0331元 |
| 2026-03-13 | 1.0065元 | 1.0332元 |
| 2026-03-12 | 1.0062元 | 1.0329元 |
| 2026-03-11 | 1.0057元 | 1.0324元 |
| 2026-03-10 | 1.0057元 | 1.0324元 |
| 2026-03-09 | 1.0055元 | 1.0322元 |
| 2026-03-06 | 1.0059元 | 1.0326元 |
| 2026-03-05 | 1.0059元 | 1.0326元 |
| 2026-03-04 | 1.0059元 | 1.0326元 |
| 2026-03-03 | 1.0054元 | 1.0321元 |
| 2026-03-02 | 1.0052元 | 1.0319元 |
| 2026-02-27 | 1.0045元 | 1.0312元 |
| 2026-02-26 | 1.0043元 | 1.0310元 |
| 2026-02-25 | 1.0044元 | 1.0311元 |
| 2026-02-24 | 1.0046元 | 1.0313元 |
| 2026-02-13 | 1.0042元 | 1.0309元 |
| 2026-02-12 | 1.0042元 | 1.0309元 |
| 2026-02-11 | 1.0040元 | 1.0307元 |
| 2026-02-10 | 1.0039元 | 1.0306元 |
| 2026-02-09 | 1.0041元 | 1.0308元 |
| 2026-02-06 | 1.0036元 | 1.0303元 |
| 2026-02-05 | 1.0033元 | 1.0300元 |
| 2026-02-04 | 1.0029元 | 1.0296元 |
| 2026-02-03 | 1.0027元 | 1.0294元 |
| 2026-02-02 | 1.0027元 | 1.0294元 |
| 2026-01-30 | 1.0025元 | 1.0292元 |
| 2026-01-29 | 1.0025元 | 1.0292元 |
| 2026-01-28 | 1.0025元 | 1.0292元 |
| 2026-01-27 | 1.0023元 | 1.0290元 |
| 2026-01-26 | 1.0023元 | 1.0290元 |
| 2026-01-23 | 1.0023元 | 1.0290元 |
| 2026-01-22 | 1.0019元 | 1.0286元 |
| 2026-01-21 | 1.0020元 | 1.0287元 |
| 2026-01-20 | 1.0019元 | 1.0286元 |
| 2026-01-19 | 1.0017元 | 1.0284元 |
| 2026-01-16 | 1.0016元 | 1.0283元 |
| 2026-01-15 | 1.0011元 | 1.0278元 |
| 2026-01-14 | 1.0010元 | 1.0277元 |
| 2026-01-13 | 1.0009元 | 1.0276元 |
| 2026-01-12 | 1.0008元 | 1.0275元 |
| 2026-01-09 | 1.0004元 | 1.0271元 |
| 2026-01-08 | 1.0002元 | 1.0269元 |
| 2026-01-07 | 0.9996元 | 1.0263元 |
| 2026-01-06 | 1.0000元 | 1.0267元 |
| 2026-01-05 | 1.0011元 | 1.0278元 |
| 2025-12-31 | 1.0013元 | 1.0280元 |