易方达中债1-5年政金债指数A (021325.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真万志文基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0061元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5844 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-5年政金债指数C |
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易方达中债1-5年政金债指数A(021325) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.30亿 | 99.63% |
| (其中) 债券 | 15.30亿 | 99.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 453.45万 | 0.30% |
| 3 | 其他资产 | 107.00万 | 0.07% |
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