易方达中债1-5年政金债指数A (021325.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0072元 (2026-03-20) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5801 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-5年政金债指数C |
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易方达中债1-5年政金债指数A(021325) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 23.07亿 | 23.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 33.45亿 | 33.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 36.10亿 | 36.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 37.05亿 | 37.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 36.50亿 | 36.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 44.44亿 | 44.42亿元 | -- |
| 2024-06-05 | -- | -- | 79.70亿元 | -- |