易方达中债1-5年政金债指数A (021325.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0003元 (2025-12-12) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (5912 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-5年政金债指数C |
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易方达中债1-5年政金债指数A(021325) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.0078 元 | 37.05亿 | 2,889.62万元 | 0.77% | 1.46% |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.0069 元 | 36.04亿 | 2,486.73万元 | 0.68% | |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.0053 元 | 44.42亿 | 2,354.08万元 | 0.53% | 1.19% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0067 元 | 79.70亿 | 5,340.22万元 | 0.66% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |