易方达中债1-5年政金债指数A (021325.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真万志文基金类型指数型基金成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0072元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5505 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-5年政金债指数C |
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易方达中债1-5年政金债指数A(021325) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.17% | 99.83% | 226.00 | 1,020.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.14% | 99.86% | 260.00 | 1,388.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.11% | 99.89% | 267.00 | 1,367.07万元 | -- |