博道和裕多元稳健30天持有期债券C (021324.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0285元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6464 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和裕多元稳健30天持有期债券(021323) |
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博道和裕多元稳健30天持有期债券C(021324) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-16 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-09 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-08 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-07 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-01 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-30 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-29 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-26 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-25 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-17 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-16 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-12 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-09 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-03 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-02 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-01 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-29 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-28 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-26 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-25 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-22 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-19 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |