博道和裕多元稳健30天持有期债券C (021324.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0367元 (2026-03-19) 基金经理陈连权管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5244 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和裕多元稳健30天持有期债券A |
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博道和裕多元稳健30天持有期债券C(021324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-16 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-09 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-06 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-03 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-02 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-02-26 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-02-13 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-02-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-10 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-02-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-04 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-02-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-02-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-23 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-22 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-20 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-01-19 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-01-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-15 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-01-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-09 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-08 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-07 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-06 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-01-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-31 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |