博道和裕多元稳健30天持有期债券C (021324.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理刘玮明基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0393元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5785 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和裕多元稳健30天持有期债券(021323) |
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博道和裕多元稳健30天持有期债券C(021324) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |