博道和裕多元稳健30天持有期债券C (021324.jj ) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0343元 (2026-01-15) 基金经理陈连权管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5047 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道和裕多元稳健30天持有期债券A |
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博道和裕多元稳健30天持有期债券C(021324) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 283.28万 | 10.72% |
| (其中) 股票 | 283.28万 | 10.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,203.66万 | 83.38% |
| (其中) 债券 | 2,203.66万 | 83.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 10.00万 | 0.38% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 146.00万 | 5.52% |
| 5 | 其他资产 | 175.00 | 0.0007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 117.13万 | 4.43% |
| 金融业 | 78.27万 | 2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.57万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.91万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 12.80万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.98万 | 0.42% |
| 采矿业 | 4.21万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.89万 | 0.15% |
| 建筑业 | 3.77万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.69万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 3.06万 | 0.12% |
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