博道和裕多元稳健30天持有期债券C(021324) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1,139.89万 | 1,100.17万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,343.75万 | 1,297.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,966.08万 | 1,908.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,494.90万 | 2,441.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,124.80万 | 4,028.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8,103.72万 | 7,962.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.05亿 | 1.03亿元 | -- |