博道和裕多元稳健30天持有期债券C(021324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-09-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-09-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-09-07 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-09-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-31 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-28 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-26 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-24 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-21 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-20 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-19 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-18 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-14 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-07 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-05 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-04 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-03 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-31 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-16 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-09 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-08 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-07 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |