中欧北证50成份指数发起A (021298.jj ) 北证50 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4503元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率18.36% (1013 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧北证50成份指数发起C |
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中欧北证50成份指数发起A(021298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-07-23 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-07-22 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-07-21 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-07-20 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-07-17 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-07-16 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-07-15 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-07-14 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-07-13 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-07-10 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-07-09 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-07-08 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-07-07 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-07-06 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-07-03 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-07-02 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2026-07-01 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-06-30 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-06-29 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-06-26 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-06-25 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-06-24 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-06-23 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-06-22 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-06-18 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-06-17 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-06-16 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-06-15 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-06-12 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-11 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-06-10 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-06-09 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-06-08 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-06-05 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-06-04 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-06-03 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-06-02 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-06-01 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-05-29 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-05-28 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-05-27 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-05-26 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-05-25 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-05-22 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-05-21 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-05-20 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-05-19 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-05-18 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-05-15 | 1.8902元 | 1.8902元 |