中欧北证50成份指数发起A (021298.jj ) 北证50 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8263元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率186.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.48% (688 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧北证50成份指数发起C |
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中欧北证50成份指数发起A(021298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-05-21 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-05-20 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-05-19 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-05-18 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-05-15 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-05-14 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-05-13 | 1.9684元 | 1.9684元 |
| 2026-05-12 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-05-11 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-05-08 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-05-07 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-05-06 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-04-30 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-04-29 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-04-28 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-04-27 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-04-24 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-04-23 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-04-22 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-04-21 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-04-20 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-04-17 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-04-16 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-04-15 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-04-14 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-04-13 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-04-10 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-04-09 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-04-08 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-04-07 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-04-03 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-04-02 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-04-01 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-03-31 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-03-30 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-03-27 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-03-26 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-03-25 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-03-24 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-03-23 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-03-20 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-03-19 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-03-18 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-03-17 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-03-16 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-03-13 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-03-12 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-03-11 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-03-10 | 1.9400元 | 1.9400元 |