中欧北证50成份指数发起A (021298.jj ) 北证50 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7497元 (2026-03-27) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率186.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.65% (387 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧北证50成份指数发起C |
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中欧北证50成份指数发起A(021298) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.97元 | 2.55亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.09元 | 3.20亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 2.94亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 2.09亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 1.52亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,126.21万 | 1,017.26万元 | -- |
| 2024-05-10 | 1.00元 | 1,035.51万 | 1,035.51万元 | -- |