中欧北证50成份指数发起A
(021298.jj ) 北证50 (季度) 中欧基金管理有限公司申		基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模1.94亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4042元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率95.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.04% (794 / 6375)
相关基金: 主从基金: 中欧北证50成份指数发起C
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中欧北证50成份指数发起A(021298) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧北证50成份指数发起A.(021298) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧北证50成份指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.74元1.94亿1.11亿元--
2026-03-311.72元1.92亿1.12亿元--
2025-12-311.97元2.55亿1.30亿元--
2025-09-302.09元3.20亿1.53亿元--
2025-06-301.98元2.94亿1.48亿元--
2025-03-311.78元2.09亿1.18亿元--
2024-12-311.48元1.52亿1.03亿元--

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