中欧北证50成份指数发起A (021298.jj ) 北证50 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4042元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率95.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.04% (794 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧北证50成份指数发起C |
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中欧北证50成份指数发起A(021298) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 86.47% | 13.53% | 2.37万 | 8,208.26元 | -- |
| 2025-12-31 | 92.28% | 7.72% | 3.64万 | 7,009.85元 | -- |
| 2025-06-30 | 93.20% | 6.80% | 4.07万 | 7,227.55元 | -- |
| 2024-12-31 | 90.27% | 9.73% | 2.46万 | 6,186.32元 | -- |