中欧北证50成份指数发起A (021298.jj ) 北证50 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9670元 (2025-12-23) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率186.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.85% (145 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧北证50成份指数发起C |
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中欧北证50成份指数发起A(021298) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 174.14万元 | 0.50% | 34.83万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 79.03万元 | 0.50% | 15.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |