中欧北证50成份指数发起A (021298.jj ) 北证50 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8263元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率186.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.48% (688 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧北证50成份指数发起C |
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中欧北证50成份指数发起A(021298) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 186.78% | 8.98亿元 | 7.29亿元 | 8.24亿元 | 2.94亿元 |
| 2024-12-31 | 192.49% | 11.46亿元 | 7.41亿元 | 4.59亿元 | 1.52亿元 |