中欧北证50成份指数发起A (021298.jj ) 北证50 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8263元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率186.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.48% (688 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧北证50成份指数发起C |
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中欧北证50成份指数发起A(021298) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.96亿 | 91.94% |
| (其中) 股票 | 5.96亿 | 91.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,743.16万 | 5.77% |
| (其中) 债券 | 3,743.16万 | 5.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 894.70万 | 1.38% |
| 4 | 其他资产 | 585.60万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.00亿 | 77.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,142.21万 | 11.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 994.21万 | 1.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 939.03万 | 1.45% |
| 采矿业 | 493.51万 | 0.76% |
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