中欧北证50成份指数发起A (021298.jj ) 北证50 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8081元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率186.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.47% (312 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧北证50成份指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧北证50成份指数发起A(021298) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.78亿 | 93.96% |
| (其中) 股票 | 7.78亿 | 93.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,475.56万 | 4.20% |
| (其中) 债券 | 3,475.56万 | 4.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 938.04万 | 1.13% |
| 4 | 其他资产 | 591.40万 | 0.71% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.57亿 | 79.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,024.93万 | 10.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,223.81万 | 1.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,154.23万 | 1.39% |
| 采矿业 | 698.88万 | 0.84% |
加载中......