中欧北证50成份指数发起A (021298.jj ) 北证50 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4002元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率95.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.89% (807 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧北证50成份指数发起C |
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中欧北证50成份指数发起A(021298) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.45亿 | 88.81% |
| (其中) 股票 | 6.45亿 | 88.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,748.85万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 3,748.85万 | 5.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 612.23万 | 0.84% |
| 4 | 其他资产 | 3,764.53万 | 5.19% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.55亿 | 76.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,319.35万 | 8.70% |
| 采矿业 | 1,039.24万 | 1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 860.76万 | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 772.44万 | 1.06% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0002%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,618.00 | 0.0002% |
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