中欧北证50成份指数发起A (021298.jj ) 北证50 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4042元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率95.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.04% (794 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧北证50成份指数发起C |
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中欧北证50成份指数发起A(021298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-10-09 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-10-08 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-09-30 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-09-29 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-09-28 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-09-24 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-09-23 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-09-22 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-09-21 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-09-18 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-09-17 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-09-16 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-09-15 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-09-14 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-09-11 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-09-10 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-09-09 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-09-08 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-09-07 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-09-04 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-09-03 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-09-02 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-09-01 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-08-31 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-08-28 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-08-27 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-08-26 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-08-25 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-08-24 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-08-21 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-08-20 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-08-19 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-08-18 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-08-17 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-08-14 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-08-13 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-08-12 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2026-08-11 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-08-10 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-08-07 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-08-06 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-08-05 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-08-04 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-08-03 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-07-31 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-07-30 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-07-29 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-07-28 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-07-27 | 1.4824元 | 1.4824元 |