中欧北证50成份指数发起A (021298.jj ) 北证50 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9805元 (2025-12-12) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率186.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.74% (123 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧北证50成份指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧北证50成份指数发起A(021298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2025-12-11 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2025-12-10 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2025-12-09 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2025-12-08 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2025-12-05 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2025-12-04 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2025-12-03 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2025-12-02 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2025-12-01 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2025-11-28 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2025-11-27 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2025-11-26 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2025-11-25 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2025-11-24 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2025-11-21 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2025-11-20 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2025-11-19 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2025-11-18 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2025-11-17 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2025-11-14 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2025-11-13 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2025-11-12 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2025-11-11 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2025-11-10 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2025-11-07 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2025-11-06 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2025-11-05 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2025-11-04 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2025-11-03 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2025-10-31 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2025-10-30 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2025-10-29 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2025-10-28 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2025-10-27 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2025-10-24 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2025-10-23 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2025-10-22 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2025-10-21 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2025-10-20 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2025-10-17 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2025-10-16 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2025-10-15 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2025-10-14 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2025-10-13 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2025-10-10 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2025-10-09 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2025-09-30 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2025-09-29 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2025-09-26 | 2.0870元 | 2.0870元 |