中欧北证50成份指数发起A (021298.jj ) 北证50 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8081元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率186.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.47% (312 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧北证50成份指数发起C |
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中欧北证50成份指数发起A(021298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-03-19 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-03-18 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-03-17 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-03-16 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-03-13 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-03-12 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-03-11 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-03-10 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-03-09 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-03-06 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-03-05 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-03-04 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-03-03 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-03-02 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-02-27 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-02-26 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2026-02-25 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-02-24 | 2.0875元 | 2.0875元 |
| 2026-02-13 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2026-02-12 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2026-02-11 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-02-10 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-02-09 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2026-02-06 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-02-05 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-02-04 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-02-03 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-02-02 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-01-30 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-01-29 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-01-28 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-01-27 | 2.1261元 | 2.1261元 |
| 2026-01-26 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-01-23 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-01-22 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-01-21 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-01-20 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-01-19 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-01-16 | 2.1066元 | 2.1066元 |
| 2026-01-15 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-01-14 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-01-13 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-01-12 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-01-09 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-01-08 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2026-01-07 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-01-06 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-01-05 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2025-12-31 | 1.9674元 | 1.9674元 |