鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A (021296.jj ) 国证有色 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7207元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率37.85% (510 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I目标基金: 有色50(159880) |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-06-04 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-06-03 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-06-02 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-06-01 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-05-29 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-05-28 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-05-27 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-05-26 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-05-25 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-05-22 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-05-21 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-05-20 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-05-19 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-05-18 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-05-15 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-05-14 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-05-13 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-05-12 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-05-11 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-05-08 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-05-07 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-05-06 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-04-30 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-04-29 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-04-28 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-04-27 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-04-24 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-04-23 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-04-22 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-04-21 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-04-20 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-04-17 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-04-16 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-04-15 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-04-14 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-04-13 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-04-10 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-04-09 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-04-08 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-04-07 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-04-03 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-04-02 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-04-01 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-03-31 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-03-30 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-03-27 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-03-26 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-03-25 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-03-24 | 1.7026元 | 1.7026元 |