鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A
(021296.jj ) 国证有色 (半年) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模2,495.95万元 (2025-09-30) 基金净值1.7405元 (2025-12-31) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率55.33% (123 / 5496)
相关基金: 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I目标基金: 有色50
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A.(021296) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.51元2,495.95万1,655.47万元--
2025-06-301.05元1,236.96万1,173.36万元--
2025-03-311.01元1,178.19万1,168.84万元--
2024-12-310.92元992.82万1,075.88万元--
2024-09-26----1,001.11万元--

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