鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A (021296.jj ) 国证有色 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7055元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率35.28% (682 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I目标基金: 有色50(159880) |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.77元 | 1.15亿 | 6,510.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.74元 | 7,309.60万 | 4,199.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 2,495.95万 | 1,655.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,236.96万 | 1,173.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,178.19万 | 1,168.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 992.82万 | 1,075.88万元 | -- |
| 2024-09-26 | -- | -- | 1,001.11万元 | -- |