鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A (021296.jj ) 国证有色 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9022元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率51.48% (195 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I目标基金: 有色50 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-04-13 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-04-10 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-04-09 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-04-08 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-04-07 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-04-03 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-04-02 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-04-01 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-03-31 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-03-30 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-03-27 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-03-26 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-03-25 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-03-24 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-03-23 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-03-20 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-03-19 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-03-18 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-03-17 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-03-16 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-03-13 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-03-12 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-03-11 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-03-10 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-03-09 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-03-06 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-03-05 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-03-04 | 2.0849元 | 2.0849元 |
| 2026-03-03 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-03-02 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-02-27 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-02-26 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-02-25 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-02-24 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-02-13 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-02-12 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2026-02-11 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2026-02-10 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-02-09 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-02-06 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-02-05 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-02-04 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2026-02-03 | 1.9974元 | 1.9974元 |
| 2026-02-02 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-01-30 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-01-29 | 2.2704元 | 2.2704元 |
| 2026-01-28 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-01-27 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-01-26 | 2.1266元 | 2.1266元 |