鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A (021296.jj ) 国证有色 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5653元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 持仓换手率7.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.65% (432 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I目标基金: 有色50 |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-10-08 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-09-30 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-09-29 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-09-28 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-09-24 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-09-23 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-09-22 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-09-21 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-09-18 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-09-17 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-09-16 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-09-15 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-09-14 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-09-11 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-09-10 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-09-09 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-09-08 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-09-07 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-09-04 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-09-03 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-09-02 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-09-01 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-08-31 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-08-28 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-08-27 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-08-26 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-08-25 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-08-24 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-08-21 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-08-20 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-08-19 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-08-18 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-08-17 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-08-14 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-08-13 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-08-12 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-08-11 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-08-10 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-08-07 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-08-06 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-08-05 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-08-04 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-08-03 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-07-31 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-07-30 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-07-29 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-07-28 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-07-27 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-07-24 | 1.5745元 | 1.5745元 |