鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A (021296.jj ) 国证有色 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5707元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率28.46% (633 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I目标基金: 有色50(159880) |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-07-15 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-07-14 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-07-13 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-07-10 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-07-09 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-07-08 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-07-07 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-07-06 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-07-03 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-07-02 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-07-01 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-06-30 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-06-29 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-06-26 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-06-25 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-06-24 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-06-23 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-06-22 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2026-06-18 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-06-17 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-06-16 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-06-15 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-06-12 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-06-11 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-06-10 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-06-09 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-06-08 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-06-05 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-06-04 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-06-03 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-06-02 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-06-01 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-05-29 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-05-28 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-05-27 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-05-26 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-05-25 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-05-22 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-05-21 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-05-20 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-05-19 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-05-18 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-05-15 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-05-14 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-05-13 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-05-12 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-05-11 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-05-08 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-05-07 | 1.9653元 | 1.9653元 |