鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A (021296.jj ) 国证有色 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7207元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率37.85% (510 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 、鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I目标基金: 有色50(159880) |
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.31亿 | 92.25% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,360.67万 | 5.84% |
| 3 | 其他资产 | 1,100.43万 | 1.91% |
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