鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021292.jj ) 疫苗生科 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9674元 (2026-01-23) 基金经理林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.64% (5162 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I目标基金: 生物疫苗ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-01-22 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-01-21 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-01-20 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-01-19 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-01-16 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-01-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-01-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-01-09 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-01-08 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-01-07 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-01-06 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-01-05 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-31 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-12-30 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-12-29 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-12-26 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-12-25 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-24 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-12-23 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-12-22 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-12-19 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-12-18 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-17 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-12-16 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-12-15 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-12-12 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-12-11 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-12-10 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-12-09 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-12-08 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-12-05 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-12-04 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2025-12-03 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2025-12-02 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-01 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-11-28 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-11-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-11-26 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-11-25 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-11-24 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-11-21 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-11-20 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-11-19 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-11-18 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-11-17 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-11-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-11-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |