鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021292.jj ) 疫苗生科 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8662元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 持仓换手率22.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.05% (5288 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I目标基金: 生物疫苗ETF |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021292) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.81元 | 944.01万 | 1,170.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.90元 | 1,004.92万 | 1,122.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 1,008.09万 | 1,096.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,139.75万 | 1,090.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 912.81万 | 1,012.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 915.30万 | 1,012.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 924.45万 | 1,012.77万元 | -- |
| 2024-10-22 | -- | -- | 1,011.76万元 | -- |