鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A
(021292.jj ) 疫苗生科 (半年) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模1,139.75万元 (2025-09-30) 基金净值0.9743元 (2026-01-16) 基金经理林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11% (5076 / 5575)
相关基金: 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I目标基金: 生物疫苗ETF
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021292) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A.(021292) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元1,139.75万1,090.98万元--
2025-06-300.90元912.81万1,012.89万元--
2025-03-310.90元915.30万1,012.28万元--
2024-12-310.91元924.45万1,012.77万元--
2024-10-22----1,011.76万元--

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