鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021292.jj ) 疫苗生科 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9187元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 持仓换手率10.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.55% (5286 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I目标基金: 生物疫苗ETF |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-08-20 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-08-19 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-08-18 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-08-17 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-08-14 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-08-13 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-08-12 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-08-11 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-08-10 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-08-07 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-08-06 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-08-05 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-08-04 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-08-03 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-07-31 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-30 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-07-29 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-07-28 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-27 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-07-24 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-07-23 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-07-22 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-07-21 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-20 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-17 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-07-16 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-15 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-14 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-07-13 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-07-10 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-07-09 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-07-08 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-07-07 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-07-06 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-07-03 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-07-02 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-07-01 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-06-30 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-06-29 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-06-26 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-06-25 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-06-24 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-06-23 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-06-22 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-06-18 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-06-17 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-06-16 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-06-15 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-06-12 | 0.7871元 | 0.7871元 |