鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021292.jj ) 疫苗生科 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8761元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 持仓换手率22.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.52% (5241 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I目标基金: 生物疫苗ETF |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-10-09 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-10-08 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-09-30 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-09-29 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-09-28 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-09-24 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-09-23 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-09-22 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-09-21 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-09-18 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-09-17 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-09-16 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-09-15 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-09-14 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-09-11 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-09-10 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-09-09 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-09-08 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-09-07 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-09-04 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-09-03 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-09-02 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-09-01 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-08-31 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-08-28 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-08-27 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-08-26 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-08-25 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-08-24 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-08-21 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-08-20 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-08-19 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-08-18 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-08-17 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-08-14 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-08-13 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-08-12 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-08-11 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-08-10 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-08-07 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-08-06 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-08-05 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-08-04 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-08-03 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-07-31 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-30 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-07-29 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-07-28 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-27 | 0.8666元 | 0.8666元 |