鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021292.jj ) 疫苗生科 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9357元 (2026-02-27) 基金经理林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-4.85% (5308 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I目标基金: 生物疫苗ETF |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-02-26 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-02-25 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-02-24 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-02-13 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-02-12 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-02-11 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-02-10 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-02-09 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-02-06 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-02-05 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-02-04 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-02-03 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-02-02 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-01-30 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-01-29 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-01-28 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-01-27 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-01-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-23 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-01-22 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-01-21 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-01-20 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-01-19 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-01-16 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-01-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-01-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-01-09 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-01-08 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-01-07 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-01-06 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-01-05 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-31 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-12-30 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-12-29 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-12-26 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-12-25 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-24 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-12-23 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-12-22 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-12-19 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-12-18 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-17 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-12-16 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-12-15 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-12-12 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-12-11 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-12-10 | 0.9467元 | 0.9467元 |