鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021292.jj ) 疫苗生科 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9096元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.99% (5527 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I目标基金: 生物疫苗ETF(159657) |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-05-07 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-05-06 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-30 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-04-29 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-04-28 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-27 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-04-24 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-04-23 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-22 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-04-21 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-04-20 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-04-17 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-04-16 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-04-15 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-04-14 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-04-13 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-04-10 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-09 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-04-08 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-04-07 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-04-03 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-02 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-04-01 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-03-31 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-03-30 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-03-27 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-03-26 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-03-25 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-03-24 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-03-23 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-03-20 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-03-19 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-03-18 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-03-17 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-03-16 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-03-13 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-03-12 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-03-11 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-03-10 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-03-09 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-03-06 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-05 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-03-04 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-03-03 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-03-02 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-02-27 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-02-26 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-02-25 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-02-24 | 0.9256元 | 0.9256元 |