鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021292.jj ) 疫苗生科 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8401元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.81% (5656 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I目标基金: 生物疫苗ETF(159657) |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-07-02 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-07-01 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-06-30 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-06-29 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-06-26 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-06-25 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-06-24 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-06-23 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-06-22 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-06-18 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-06-17 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-06-16 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-06-15 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-06-12 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-06-11 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-06-10 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-06-09 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-06-08 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-06-05 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-06-04 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-06-03 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-06-02 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-06-01 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-05-29 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-05-28 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-05-27 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-05-26 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-05-25 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-05-22 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-05-21 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-05-20 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-05-19 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-05-18 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-05-15 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-05-14 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-05-13 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-05-12 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-05-11 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-05-08 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-05-07 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-05-06 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-30 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-04-29 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-04-28 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-27 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-04-24 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-04-23 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-22 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-04-21 | 0.9040元 | 0.9040元 |