鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021292.jj ) 疫苗生科 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8761元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 持仓换手率22.53% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.52% (5241 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I目标基金: 生物疫苗ETF |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021292) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,843.00元 | 0.50% | 368.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3,441.00元 | 0.50% | 688.00元 | 0.10% |
| 2025-09-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,591.00元 | 0.50% | 318.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,151.00元 | 0.50% | 830.00元 | 0.10% |