鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021292.jj ) 疫苗生科 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8991元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率10.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.63% (5528 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I目标基金: 生物疫苗ETF(159657) |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021292) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.38% | 281.10万元 | -- | -- | 1,008.09万元 |
| 2024-12-31 | 33.26% | 567.21万元 | 53.18万元 | -- | 924.45万元 |