鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021292.jj ) 疫苗生科 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9187元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 持仓换手率10.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.55% (5286 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 、鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I目标基金: 生物疫苗ETF |
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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021292) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,159.70万 | 93.04% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 81.42万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 5.28万 | 0.42% |
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