富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C (021281.jj ) 疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9089元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% (5280 / 5780) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A目标基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-04-14 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-04-13 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-04-10 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-04-09 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-04-08 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-04-07 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-04-03 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-02 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-04-01 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-03-31 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-03-30 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-03-27 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-03-26 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-03-25 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-03-24 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-03-23 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-03-20 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-03-19 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-03-18 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-03-17 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-03-16 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-03-13 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-03-12 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-03-11 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-03-10 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-03-09 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-03-06 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-03-05 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-03-04 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-03-03 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-03-02 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-02-27 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-02-26 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-02-25 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-02-24 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-02-13 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-02-12 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-02-11 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-02-10 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-02-09 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-02-06 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-02-05 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-02-04 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-02-03 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-02-02 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-01-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-01-29 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-01-28 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-01-27 | 0.9634元 | 0.9634元 |