富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C (021281.jj ) 疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8564元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率-6.68% (5344 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接(021280)目标基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF(159645) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-07-22 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-07-21 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-07-20 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-07-17 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-07-16 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-07-15 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-07-14 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-07-13 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-07-10 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-07-09 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-07-08 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-07-07 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-07-06 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-07-03 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-07-02 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-07-01 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-06-30 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-06-29 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-06-26 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-06-25 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-06-24 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-06-23 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-06-22 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-06-18 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-06-17 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-06-16 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-06-15 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-06-12 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-06-11 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-06-10 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-06-09 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-06-08 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-06-05 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-06-04 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-06-03 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-06-02 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-06-01 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-05-29 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-05-28 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-05-27 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-05-26 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-05-25 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-05-22 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-05-21 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-05-20 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-05-19 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-05-18 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-05-15 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-05-14 | 0.8799元 | 0.8799元 |