富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C
(021281.jj ) 疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模165.99万元 (2025-09-30) 基金净值0.9002元 (2025-12-31) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% (5175 / 5510)
相关基金: 主从基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A目标基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C.(021281) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元165.99万162.26万元--
2025-06-300.89元37.83万42.47万元--
2025-03-310.90元48.48万53.97万元--
2024-12-310.91元15.24万16.72万元--
2024-09-301.03元3.74万3.64万元--
2024-06-300.86元2.08万2.43万元--

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