富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C (021281.jj ) 疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8926元 (2026-03-10) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.90% (5350 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A目标基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF |
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-03-09 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-03-06 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-03-05 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-03-04 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-03-03 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-03-02 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-02-27 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-02-26 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-02-25 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-02-24 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-02-13 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-02-12 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-02-11 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-02-10 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-02-09 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-02-06 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-02-05 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-02-04 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-02-03 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-02-02 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-01-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-01-29 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-01-28 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-01-27 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-01-26 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-01-23 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-01-22 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-01-21 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-01-20 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-01-19 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-01-16 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-01-15 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-01-14 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-01-13 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-01-12 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-01-09 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-01-08 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-01-07 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-01-06 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-01-05 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-12-31 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-12-30 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-12-29 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2025-12-26 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2025-12-25 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-24 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2025-12-23 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-12-22 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-12-19 | 0.9216元 | 0.9216元 |