富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C (021281.jj ) 疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9216元 (2025-12-19) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.84% (5020 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A目标基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF |
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-12-18 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-12-17 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-12-16 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-15 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-12-12 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-12-11 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-12-10 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-12-09 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-08 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-05 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-12-04 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-12-03 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-02 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-12-01 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-11-28 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-11-27 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2025-11-26 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-11-25 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-11-24 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-11-21 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-11-20 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-11-19 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2025-11-18 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-11-17 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-11-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-11-13 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-11-12 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-11-11 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-11-10 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-11-07 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-11-06 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-11-05 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-11-04 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-11-03 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-10-31 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-10-30 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-10-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-10-28 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-10-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-10-24 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-10-23 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-10-22 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-10-21 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-10-20 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-10-17 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-10-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-10-15 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-10-14 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-10-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |