富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C (021281.jj ) 疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7662元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率-11.67% (5704 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接(021280)目标基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF(159645) |
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-06-17 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-06-16 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-06-15 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-06-12 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-06-11 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-06-10 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-06-09 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-06-08 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-06-05 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-06-04 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-06-03 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-06-02 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-06-01 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-05-29 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-05-28 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-05-27 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-05-26 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-05-25 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-05-22 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-05-21 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-05-20 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-05-19 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-05-18 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-05-15 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-05-14 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-05-13 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-05-12 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-05-11 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-05-08 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-05-07 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-05-06 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-04-30 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-04-29 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-04-28 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-04-27 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-04-24 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-04-23 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-04-22 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-04-21 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-04-20 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-04-17 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-04-16 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-04-15 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-04-14 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-04-13 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-04-10 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-04-09 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-04-08 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-04-07 | 0.8891元 | 0.8891元 |