富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C (021281.jj ) 疫苗生科 (半年) 申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8139元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.30% (5542 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A目标基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF |
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-09-10 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-09-09 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-09-08 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-09-07 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-09-04 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-09-03 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-09-02 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-09-01 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-08-31 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-08-28 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-08-27 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-08-26 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-08-25 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-08-24 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-08-21 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-08-20 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-08-19 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-08-18 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-08-17 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-08-14 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-08-13 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-08-12 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-08-11 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-08-10 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-08-07 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-08-06 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-08-05 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-08-04 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-08-03 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-07-31 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-07-30 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-07-29 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-07-28 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-07-27 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-24 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-07-23 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-07-22 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-07-21 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-07-20 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-07-17 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-07-16 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-07-15 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-07-14 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-07-13 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-07-10 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-07-09 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-07-08 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-07-07 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-07-06 | 0.8316元 | 0.8316元 |