富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C (021281.jj ) 疫苗生科 (半年) 申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8139元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.30% (5542 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A目标基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF |
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.92% | 0.08% | 707.00 | 7,183.42元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 516.00 | 7,888.45元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 176.00 | 2,149.26元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.40% | 0.60% | 64.00 | 2,380.05元 | -- |