富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C (021281.jj ) 疫苗生科 (半年) 申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8139元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.30% (5542 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A目标基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF |
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,477.61万 | 94.21% |
| 2 | 固定收益投资 | 80.72万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 80.72万 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.92万 | 0.31% |
| 4 | 其他资产 | 5.12万 | 0.33% |
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