富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C (021281.jj ) 疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8809元 (2026-03-13) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率-6.53% (5356 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A目标基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF |
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |