富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021280.jj ) 疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8658元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率-6.24% (5266 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF(159645) |
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-20 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-07-17 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-07-16 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-07-15 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-07-14 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-07-13 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-07-10 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-07-09 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-07-08 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-07-07 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-07-06 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-07-03 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-07-02 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-07-01 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-06-30 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-06-29 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-06-26 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-06-25 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-06-24 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-06-23 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-06-22 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-06-18 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-06-17 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-06-16 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-06-15 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-06-12 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-06-11 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-06-10 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-06-09 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-06-08 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-06-05 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-06-04 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-06-03 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-06-02 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-06-01 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-05-29 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-05-28 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-05-27 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-05-26 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-05-25 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-05-22 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-05-21 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-05-20 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-05-19 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-05-18 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-05-15 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-05-14 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-05-13 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-05-12 | 0.9178元 | 0.9178元 |