富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021280.jj ) 疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9243元 (2025-12-26) 基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率29.24% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.61% (5064 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF |
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,165.40万 | 1,134.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 941.39万 | 1,053.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 914.53万 | 1,015.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 929.50万 | 1,017.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,059.19万 | 1,028.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 858.14万 | 1,001.68万元 | -- |
| 2024-04-25 | -- | -- | 1,001.35万元 | -- |