富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021280.jj ) 疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8187元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率33.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.07% (5526 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金: 富国国证疫苗与生物科技ETF |
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 33.13% | 500.98万元 | 40.50万元 | -- | 1,046.63万元 |
| 2024-12-31 | 29.24% | 552.50万元 | -- | -- | 929.50万元 |